Dotaz od Jardy: Je to dobrý PIN bar?

Dnes mi e-mailem přišel dotaz od Jardy, jednoho ze čtenářů mého blogu. Jarda je zároveň i jedním z kluků, kteří využívají mojí službu Obchodujte jako já.

Jarda se mě ptal na PIN bar, který se vytvořil na denním grafu GBP/AUD – jestli to je dobrý signál k prodeji a jestli ho má zobchodovat.

PIN bar na denním grafu GBP/AUD

PIN bar na denním grafu GBP/AUD

 

Tady je moje analýza a názor na tento pin bar:

Když se podíváte na týdenní (Weekly) graf, je zřejmé, že na tomto měnovém páru probíhá dlouhodobý uptrend.

GBP/AUD - týdenní graf

GBP/AUD – týdenní graf

Tento PIN bar se tedy vytvořil jednak proti dobře rozjetému trendu a jednak mu stojí v cestě důležitá S/R úroveň.

PIN bar na denním grafu GBP/AUD

PIN bar na denním grafu GBP/AUD

 

GBP/AUD - denní graf

GBP/AUD – denní graf

Závěr:

Tento pin bar bych určitě neobchodoval. Jednak se vytvořil proti směru hodně rozjetého uptrendu a navíc mu v cestě stojí důležitý S/R level.

Ideální by bylo, kdyby byl tento pin bar otočený obráceně:

Pak bych ho bral jako dobrý signál k nákupu.

USD/CAD obchod

Po delší době tady zveřejňuji svůj aktuální obchod, v kterém právě jsem. Čekající příkaz k nákupu jsem zadal už téměř před 14 dny (ve čtvrtek 2.10.2014), kdy se na denním grafu USD/CAD vytvořila svíčka (PIN bar), kterou beru jako svůj signál ke vstupu do obchodu.

PIN bar se navíc utvořil ve směru trendu a na důležité S/R úrovni, což svíčce přidalo na důvěryhodnosti.

 

PIN bar na denním grafu USD/CAD

PIN bar na denním grafu USD/CAD

Na obrázku níže si můžete všimnout dlouhodobého uptrendu a jak se díky PIN baru stává z původní rezistence nový support.

PIN bar na denním grafu ve směru trendu a na důležité support / rezistence úrovni

PIN bar na denním grafu ve směru trendu a na důležité support / rezistence úrovni

Toto je téměř učebnicový případ A++ PIN baru:

  • je to zřejmý PIN bar – tělo svíčky má perfektní tvar
  • PIN se utvořil na denním grafu
  • PIN se utvořil ve směru trendu (uptrend)
  • PIN se utvořil na důležité support / rezistence úrovni (na původní hladině rezistence)
  • PIN se odráží od klouzavého průměru, který působí jako dynamický support

 

Na obrázku níže se můžete podívat, kde jsem do obchodu vstoupil a kam jsem umístil stop-loss a profit target.

Můj vstup, stop-loss a profit target

Můj vstup, stop-loss a profit target

Obchod má docela dobrý poměr rizika k zisku = RRR 1:2,5 – viz obrázek níže.

RRR 1:2,5

RRR 1:2,5

To znamená, že při riskování částky např. 100$ na obchod, prodělá trader 100$, pokud obchod nevyjde, ale vydělá 250$, pokud obchod vyjde.

Shrnutí

Vždy, když se na denním grafu objeví taková svíčka, která je navíc podpořena trendem a důležitou S/R úrovní, není třeba nad ničím moc přemýšlet a prostě takový obchod vzít.

Na takovém příkladu je krásně vidět, že trpělivost a disciplína se v tradingu opravdu vyplácí a je štědře odměněna. Než se taková svíčka na denním grafu vytvoří, musí trader čekat několik dní nebo dokonce týdnů. Také jsem mohl do obchodu skočit hned po vytvoření svíčky a nakoupit tak za vyšší cenu, což by dost snížilo poměr rizika k zisku. Nebo jsem mohl zpanikařit a obchod ukončit, když se obrátil proti mně. Všimněte si, že ještě pátý den po mém vstupu do obchodu šla cena proti mně a téměř dosáhla mého stoplosu.

Je potřeba mít opravdu trpělivost, než se na grafu vytvoří signál ke vstupu do obchodu. A dále trpělivost na to, než dosáhne požadovaného profitu. A také disciplínu, vstupovat jen do obchodů, u kterých víme, že šance jsou na naší straně. A disciplínu na to, nezasahovat do obchodu, i když jde cena proti nám.