Jak s obchodováním začít?
Pro začátek určitě doporučuji zjistit si o tradingu co nejvíc informací. Jednak z různých webů a jednak z knih, které se obchodováním na burze, Forexu nebo obchodováním komodit zabývají. Jde o to, získat hlavně všeobecné informace, aby člověk získal všeobecný přehled, co všechno vlastně existuje, jak trhy fungují a o co na trzích vůbec jde.
Začátečníkům vůbec nedoporučuji, založit si reálný (live) účet a začít obchodovat hned naostro. V tom případě je vymazání účtu a ztráta všech investovaných peněz téměř stoprocentně garantována.
Také bych doporučoval zjišťovat si informace z různých zdrojů – podívat se na víc webů a projít více knih, které se tradingem zabývají. Později totiž zjistíte, že ne vše, co se píše na různých webech nebo v různých knihách je pravda.
Co obchodovat?
Když jsem se začínal o obchodování na trzích zajímat, nevěděl jsem, jestli mám obchodovat akcie, komodity (futures), opce nebo Forex. Hlavním důvodem, proč jsem si vybral Forex bylo to, že na rozdíl od obchodování futures vám pro začátek stačí mnohem menší kapitál. Je to tím, že na Forexu se dají obchodovat i mini-loty (a mikro-loty). Na rozdíl od komodit, kde můžete obchodovat pouze celé loty.
Další důvod byl ten, že Forex poskytuje obrovskou likviditu a je otevřený 24 hodin denně. Takže není problém kdykoliv cokoliv nakoupit a následně, když je potřeba, se toho zase rychle zbavit.
Co všechno k obchodování potřebuji?
Potřebujete pouze obyčejný počítač s kvalitním připojením k internetu. Dále pak svůj mozek, špetku selského rozumu a hlavně dobré znalosti. A potom samozřejmě alespoň nějaký kapitál pro začátek.
Lze se trading naučit samostudiem?
Určitě ano. Já sám jsem se učil pouze z knih a z informací, které jsem našel na internetu. Ale zhruba první rok mi trvalo, než jsem vůbec zjistil, komu/čemu věřit a čemu ne. Tady je potřeba zapojit selský rozum a srovnat si to v hlavě.
S jakým účtem se dá začít?
Začít se dá klidně třeba i s 1 $, ale od všech důvěryhodných zdrojů se dočtete, že optimální minimum je alespoň 5000 $. Pokud to někdo s tradingem myslí opravdu vážně, ale nemá na začátku šanci takovou sumu dát dohromady, myslím, že by šlo začít i s 2000 $ (úplně při nejhorším i s 1000 $), ale bude to vyžadovat obrovskou trpělivost, protože účet bude narůstat velmi pomalu. A také budete potřebovat obrovskou disciplínu na to, dodržovat správný money management a dodržovat svůj obchodní plán.
Řekl bych, že když s tradingem někdo začíná, je lepší začít si pravidelně odkládat každý měsíc nějaké peníze stranou. Udělat si plán, kolik peněz budu muset každý měsíc našetřit, abych za X měsíců měl požadovanou částku. A zatímco se člověk učí, postupně peníze takto našetřit. Alespoň já to tak dělal.
Jak dlouho bude trvat, než začnu být ziskový?
Záleží na tom, jak moc se člověk studiu tradingu věnuje, odkud čerpá informace a jak moc je odhodlaný jít si za svým cílem. Ale obecně se říká, že tak minimálně po roce, spíše ale tak po dvou až třech letech studia a praxe v tradingu může začít být obchodník konzistentně ziskový. Mně to trvalo 3 roky.
Jaký timeframe je nejlepší obchodovat?
Pro začátek určitě doporučuji začít obchodovat na denních (D1) grafech. I když se to nezdá, je to mnohem jednodušší, než obchodovat na pětiminutovém (M5) nebo dokonce minutovém (M1) grafu. Denní grafy jsou mnohem přehlednější a mnohem lépe se zde dá odhadnout chování lidí. Jsou zde dobře vidět trendy i supporty a rezistence. A mnohem lépe se tím pádem dá odhadnout směr, kterým trh půjde.
Spousta lidí si myslí, že pro obchodování denních grafů je potřeba používat obrovský stoploss a tím pádem riskovat i hodně peněz. Není to pravda. Vše lze nastavit pomocí position-sizingu.
Broker vám bude tvrdit pravý opak – tedy obchodovat M1 nebo M5 grafy. Čím menší timeframe obchodujete, tím více obchodů uděláte a tím více peněz na vás vydělá váš broker.
Obchodování takto malých timeframe (minutové, pětiminutové grafy, a vlastně vše, co je pod H1 graf) je zaručená cesta do pekla – mluvím z vlastní zkušenosti.
Když jsem začínal, nechtěl jsem o denních grafech ani slyšet. Někde jsem četl, že někdo tak obchoduje. Že takto obchodují poziční a swingoví obchodníci. Ale já chtěl být přece „intradenní obchodník“, který sedí každý den chvíli u monitoru a za chvilku má vyděláno. Říkal jsem si, že by mě obchodování na denních grafech ani nebavilo. A že bych na to neměl trpělivost. Že chci aktivně obchodovat, aby mně to bavilo a koukat se, jak mi naskakují dolary.
Na to, že obchodování denních grafů možná asi nebude zas tak špatné, jsem přišel asi tak po roce a půl. Hlavně tím, že jsem se to postupně dozvídal v knihách a na různých stránkách špičkových traderů, kteří obchodují pouze denní grafy.
Musím říct, že rozdíl mezi tím obchodovat M1 graf nebo D1 graf se nedá ani popsat. Ty emoce, nervy a stres, které jsem zažil při obchodování na M1 / M5 grafu už znovu zažít nechci.
Na denním grafu obchod zadáte a odejdete od PC. A třeba za den nebo za dva, nebo za tři máte vyděláno. Pro někoho možná nuda.
Uznávám, na M1 / M5 grafu zažijete opravdový adrenalin a vzrušení. To na Daily nezažijete. Akorát vás ten adrenalin a vzrušení bude něco stát – nejspíš zlikvidování vašeho účtu.
Navíc obchodování na denních grafech vyžaduje denně pouze tak 10-20 minut vašeho času. Prostě si každý večer sednete k notebooku a projdete všechny grafy, které obchodujete. Pokud se objeví signál k nákupu/prodeji, zadáte obchod a můžete dál žít svůj běžný život. Pokud se signál neobjeví, neděláte nic.
Jaký objem (kolik lotů) obchodovat?
Já si u každého obchodu napřed určím, kam umístím (logický) stop-loss. A podle jeho velikosti (vzdálenosti od vstupu) si vypočítám velikost obchodované pozice a tím pádem si i přizpůsobím, kolik $ chci na daný obchod riskovat. (jak na to, včetně hotové kalkulačky, kterou jsem si vytvořil v Excelu, kterou pro své obchodování denně používám a která vám řekne, kam umístit stop-loss, kam umístit vstup a kam profit target a vypočítá vám velikost obchodované pozice, popisuji ve své knize).
Je dobré na obchod riskovat 2 % z účtu?
Všude se dočtete, že ano. Ale není to tak. Mnohem lepší je určit si fixní $ částku, kterou chci na obchod riskovat. Když budete riskovat procenta z účtu, po pár ztrátových obchodech se mnohem hůře dostanete zase zpět na break even (na nulu). Podrobně to vysvětluji ve své knize.
Jaké indikátory jsou nejlepší?
Já používám pouze 2 klouzavé průměry. Dále používám supporty a rezistence. A to je vše. Zde platí, že v jednoduchosti je síla.
Jakého brokera vybrat?
Výběr brokera je důležitý. Do jisté míry na něm závisí, zda budete patřit do skupiny profitujících nebo prodělávajících traderů. Více se dočtete v mé knize.
Jaké měny obchodovat?
O tom, jaké měnové páry a CFD obchoduji, píši zde.
Jaké knihy bych si měl přečíst?
O tom, jaké knihy doporučuji, píši zde.
Je lepší používat fundamentální nebo technickou analýzu?
Já používám čistě technickou analýzu, s tím, že všechny aktuální zprávy a informace jsou již v aktuální ceně zahrnuté. Ne nadarmo se říká, že není nic staršího, než včerejší noviny. Všechny zprávy, které se v novinách nebo na internetu dočtete, jsou s největší pravděpodobností už zahrnuté v aktuální ceně.
Má smysl vést si obchodní deník?
Rozhodně ano. Obchodník má tak jednak přehled o všech svých obchodech. Vidí svoje výsledky s nadhledem, z dlouhodobějšího pohledu. Vidí výsledek série obchodů. A o ten jde. Z dlouhodobějšího hlediska vůbec nejde o to, jak dopadne jednotlivý obchod. Dále ho deník nutí dodržovat svůj obchodní plán. A pokud je deník vedený v Excelu, jde z něj vyhodnocovat různé statistiky (pokud si objednáte můj e-book, dostanete k němu i můj deník, který jsem si vytvořil v Excelu a který denně používám).
Potřebuju mít obchodní plán?
Obchodní plán je základ. Když si vytvoříte svůj obchodní plán, znamená to, že máte v hlavě srovnané, o co vám v trzích jde. Že rozumíte svojí strategii. Kde vstoupíte do obchodu a kde z něj vystoupíte, když už víte, že obchod nejspíš nevyjde. A kde vystoupíte, když jde obchod vaším směrem. Kolik $ budete riskovat na obchod. Co budete dělat, když se stane něco nepředvídatelného.
Jaký k tomu budu potřebovat software?
Bohatě si vystačíte s MetaTraderem 4, který je zdarma a obchodování prostřednictvím něj nabízí většina brokerů.
Jaký hardware?
Možná vás překvapím, ale určitě vám bude stačit obyčejný notebook nebo jakýkoliv stolní počítač. Já obchoduji pouze ze svého notebooku. Potom mám MetaTrader nainstalovaný ještě na svém mobilním telefonu a iPadu. To využívám, když jsem na cestách a potřebuji zkontrolovat vývoj svého obchodu, nebo kdybych potřeboval do obchodu zasáhnout.
Pro obchodování denních grafů určitě nepotřebujete více monitorů. Spíš je důležité mít pro trading kvalitní připojení k internetu.
Za jak dlouho si založit reálný (live) účet?
To je individuální. Ale určitě alespoň po minimálně jednom a optimálně dvou až třech měsících ziskového obchodování na demu.
Je nutné používat stop-loss?
Stoprocentně. Bez SL nemáte absolutně žádným způsobem chráněný váš kapitál. SL je záchranná brzda, která vás ochrání před nenadálým prudkým pohybem trhu a také vás včas vyhodí z obchodu, když je jasné, že obchod ztrácí svůj smysl.
Obchodovat za aktuální cenu nebo používat čekající příkazy?
Jen výjimečně obchoduji za market (za aktuální cenu). V drtivé většině používám čekající příkazy. Má to několik výhod. Jednak si můžu dopředu svůj obchod naplánovat – kde vstoupím, za jakou cenu nakoupím/prodám, kde budu mít umístěný stoploss a kde si vyberu svůj profit. Pak už jen stačí dodržet svůj plán a do obchodu zbytečně nezasahovat. Takové obchodování nevyžaduje vaši přítomnost a je naprosto v klidu a bez emocí.
Co je v tradingu nejdůležitější?
Dočtete se to asi všude a bude to znít jako otřepaná fráze – ale je to opravdu tak. V tradingu je nejdůležitější trpělivost a disciplína. Mít trpělivost čekat na ideální setup, na svoji výhodu, na obchod, který má vysokou pravděpodobnost, že bude úspěšný a skončí ziskem. A mít disciplínu na to, dodržovat vždy a za každých podmínek svůj obchodní plán.